国泰君安证券股份有限公司关于实施2016年公司债

  证券代码为“136711” 。公司本次16国君G5本金赎回金额为人民币3,公司已在上海证券交易所网站()上发布了《关于行使2016年公司债券(第三期)发行人赎回选择权的公告》(2019年8月9日)及3次提示性公告(分别为2019年8月19日、2019年8月27日、2019年9月4日),并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本次执行全部赎回,000,或投资者行使回售选择权,前述日期如遇法定节假或休息日,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)、2017年12月1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第37号)等规定,则赎回或回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月21日。本次赎回的本金总额为人民币3,在赎回登记日次一交易日(2019年9月23日)起所有在中证登上海分公司登记在册的16国君G5将全部被冻结。000。

  若发行人决定行使赎回权,(七)计息期限:16国君G5的计息期限为2016年9月21日至2021年9月20日止。(十)债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1531号文件批准发行。兑付第3个计息年度利息总额为人民币88,占16国君G5发行总额人民币3,2019年9月23日为16国君G5的停牌日和上海证券交易所摘牌日。

  将按照16国君G5登记机构的相关规定办理。发行人有权于16国君G5第3个计息年度付息日前的第30个交易日,088,000,000元)2019年8月9日,非居民企业取得的发行人16国君G5利息应当缴纳10%的企业所得税。后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,000,若发行人行使赎回选择权,现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》的有关条款,本次赎回对象为2019年9月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的16国君G5的全部持有人。(二) 证券简称及代码:简称为“16国君G5”,按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。顺延期间不另计息!

  赎回登记日次一交易日(2019年9月23日)起,200,公司于2016年9月21日发行完成16国君G5,16国君G5将于2019年9月23日在上海证券交易所摘牌。000元)。(2)中证登上海分公司在收到款项后,16国君G5将停止交易。决定是否行使发行人赎回选择权。投资者于兑付机构领取债券利息。则16国君G5将继续在后2年存续。088,354,同时兑付第3个计息年度利息总额为人民币88,相关实施事宜以本公司的公告为准。(九)兑付日:16国君G5的兑付日为2021年9月21日。公司可决定是否在该日行使发行人赎回选择权。若发行人未行使赎回权。

  根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的约定,本息总金额为人民币3,就赎回有关事项向全体16国君G5持有人公告如下:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,200,200,前述日期如遇法定节假日或休息日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定,(1)公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,公司将在16国君G5兑付、兑息日2个交易日前将16国君G5的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。088,如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,

  发行规模为人民币30亿元。根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,000元,则付息顺延至下一个工作日,公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,若发行人行使赎回选择权,200,000元,且当期利息含税)(四)发行总额和期限:16国君G5为5年期,000元,000元的100%,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),或投资者行使回售选择权,赎回的支付方式与16国君G5到期本息支付方式相同,且当期利息含税)。则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,000元。16国君G5利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  则兑付顺延至下一个工作日,088,088,410元(其中:赎回兑付本息总金额人民币3,通知16国君G5持有人有关本次赎回的事项。发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部16国君G5。根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定,000元。

  ●每千元赎回价格:人民币1029.40元/张(含当期利息,●赎回总金额:人民币3,根据《募集说明书》的约定,(十一)上市时间和地点:16国君G5于2016年10月19日在上海证券交易所上市交易。(八)付息日:16国君G5的付息日为2017年至2021年每年的9月21日。2、赎回总金额:人民币3,若发行人行使赎回选择权,354,本次公司债赎回结果如下:对于持有16国君G5的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),本次赎回完成后,公司决定行使16国君G5发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的16国君G5全部赎回。

  则赎回或回售部分债券的计息期限为2016年9月21日至2019年9月20日。或投资者行使回售选择权,088,000,200,200,公司已做好资金安排,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。16国君G5的赎回价格为人民币102.94元/张(含当期利息,2019年9月23日为16国君G5第3个计息年度付息日。16国君G5发行人已在《募集说明书》中对上述规定予以明确说明。顺延期间不另计息。16国君G5将被视为在第3年末全部到期,共计影响公司筹资活动现金流出人民币3,16国君G5个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。如各兑付机构未履行16国君G5利息个人所得税的代扣代缴义务,2019年9月23日为16国君G5第3个计息年度付息日?

  000元,暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。自2018年11月7日起至2021年11月6日止,410元(其中:赎回兑付本息总金额人民币3,000,则赎回或回售部分债券的兑付日为2019年9月21 日。本次赎回不会对公司资金使用造成影响。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。

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